Struktur - ---Amtskasse
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Leiterin Amtskasse
Steffanie Zandrowski
Zimmer 105
Zuständigkeiten/Aufgaben:
Überwachung und Kontrolle der Kassengeschäfte und deren Sicherheit
Bankgeschäfte (Kontovollmachten, Kassenkredite, Geldanlagen)
Ordnungsgemäße Abwicklung des Bank- und Bargeldverkehrs
Kontrolle der Zahlstellen, Nebenkassen und Handvorschüssen
Aufstellen der Kassenrechnungen und Vorbereitung der Haushaltsrechnungen
Jahresabschlüsse
Kassenstatistiken
Spendenbescheinigungen und Führung einer Spendenübersicht
Verwaltung des Verwahrgelasses und eventuell Wertzeichen
Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen auf Grund von Vollstreckungsaufträgen
für eigene Forderungen und Forderungen aus Amts- und Vollstreckungshilfen
Anspruchswahrung im Insolvenzverfahren
Kasse
Jacqueline Bauch
Zimmer 105
Zuständigkeiten/Aufgaben:
Leistungen des täglichen Zahlungsverkehrs einschließlich der Verbuchung
auf Sach- und Personenkonten sowie Vorschuss- und Verwahrkonten
Tagesabschlüsse
Verwaltung der Barkasse
Mahnwesen
Liquiditätsplanung