Struktur

Leiterin Amtskasse
Frau Steffanie Klein
Zimmer 105

03843 6933 28

Zuständigkeiten/Aufgaben:

Überwachung und Kontrolle der Kassengeschäfte und deren Sicherheit

Bankgeschäfte (Kontovollmachten, Kassenkredite, Geldanlagen)

Ordnungsgemäße Abwicklung des Bank- und Bargeldverkehrs

Kontrolle der Zahlstellen, Nebenkassen und Handvorschüssen

Aufstellen der Kassenrechnungen und Vorbereitung der Haushaltsrechnungen

Jahresabschlüsse

Kassenstatistiken

Spendenbescheinigungen und Führung einer Spendenübersicht

Verwaltung des Verwahrgelasses und eventuell Wertzeichen

Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen auf Grund von Vollstreckungsaufträgen
für eigene Forderungen und Forderungen aus Amts- und Vollstreckungshilfen

Anspruchswahrung im Insolvenzverfahren

Kasse
Frau Jacqueline Bauch
Zimmer 105

03843 6933 29

Zuständigkeiten/Aufgaben:

Leistungen des täglichen Zahlungsverkehrs einschließlich der Verbuchung
auf Sach- und Personenkonten sowie Vorschuss- und Verwahrkonten

Tagesabschlüsse

Verwaltung der Barkasse

Mahnwesen

Liquiditätsplanung